Выше мы рассмотрели возможность управления рисками, а теперь поговорим о еще одном важном аспекте мани мани-менеджмент менеджмента – потенциальной прибыли. Ограничивая риски, вы снижаете вероятность больших потерь. Но мы ведь торгуем не для того, чтобы только защищаться. Соответственно, каждый трейдер должен задумываться о том, какую прибыль он хочет получить, открывая ту или иную позицию.
От чего зависят колебание цены и курсы валют на финансовых рынках. Спрос и предложение
Начинающие трейдеры относятся к торговле на Форекс как к развлечению и легким деньгам, но надолго они здесь не задерживаются. Получив случайную быструю прибыль, они в итоге теряют и ее, и свои первоначальные вложения, а затем навсегда уходят из трейдинга. Не зря же говорят, что на Форекс зарабатывает не более 10% трейдеров. Потому что Форекс – это, прежде всего, кропотливая работа над собой, своей стратегией и управлением рисками. Трейдинг на Форекс благодаря высокому размеру кредитного плеча считается не только самым доходным, но и рискованным способом заработка. Поэтому без соблюдения основных правил мани-менеджмента трейдер обречен на неудачу.
Как я перестал волноваться о просадках и начал их ждать, ч.2: практика
Книга доступна бесплатно, ее можно скачать в формате PDF-файла. Определите процент вашего капитала, которым вы готовы рисковать в одной сделке (обычно это 1-2%). Это поможет вам избегать чрезмерного риска. Лишь потеряв несколько депозитов, вы поймете, что мани-менеджмент (и психологический риск менеджмент, о котором в следующем уроке) — единственный способ уберечь ваши средства. Никакие стратегии и паттерны не помогут, если вы нарушаете ММ и рискуете тем, чем рисковать не должны. А что если у вас на графике одна из тех ситуаций, что давно дает отличные результаты, скажем, какой-нибудь знакомый вам паттерн от зоны поддержки или сопротивления?
Рекомендации для эффективного мани менеджмента
Только правила будут немного другими, хотя и их можно назвать скорее рекомендациями, нежели правилами. Выставляйте стоп-лосс не ближе 40 пунктов относительно точки входа. Если вы выставляете ближе, то часто будет ситуация, когда вы не успеете коснуться донышка. Учитывая рыночный шум и спрэд, такие небольшие стоп-лоссы могут обойтись дорого на дистанции. P.P.S. Торговать без риска можно, нужно просто научиться считать.
Разгон подразумевает регулярное и систематическое нарушение ММ, когда вы принимаете на себя большие риски, чтобы получить существенный процентный прирост в короткие сроки. Порой для этого используют мартингейл, антимартингейл и прочие системы, несущие в себе колоссальный риск. Профессионал отличается от новичка именно тем, что железно соблюдает ММ.
Основы прибыльной торговли. Мани менеджмент.
Новичок же банально пытается отыграться и может спокойно рисковать по % депозита, на самом первом этапе. Любое же превышение суммы сделки в 10% лишь свидетельство того, что большая зеленая жаба завладела вашим сознанием и вы на пути к полному провалу. Чтобы рисковать 5%, минимальный депозит при сделке в 1$ должен быть, соответственно, 20$. Минимальная сумма сделки при этом составляет 1 доллар.
Двигаться к цели в этом случае будет гораздо проще. Необходимо применять динамический Stop Loss. При движении цены вверх стоп-приказ можно передвинуть на соответствующее число пунктов.
Накопив данные, можно подсчитать доход, потери, количество успешных торгов по дням недели и часам. Определить, какие инструменты приносят наибольшие доходы, а какими активами лучше не торговать. Большинство торговых терминалов хранят такую информацию. Также можно использовать трейдерские дневники – сервисы, автоматически сохраняющие и сортирующие данные. Если ваша сделка приносит прибыль, рассмотрите возможность частичного реинвестирования прибыли, чтобы увеличить свой капитал и масштабировать сделки.
За убытками всегда следуют прибыли, опять убытки и так по кругу. И если ты в убытках — важно сделать так, чтобы убыточный марафон остановился. В бинарных сумма потери — изначально фиксированная, поэтому и стоп-лосс психологический. После 3-4 неудач подряд нужно остановиться. Вы наплюете на ММ, забудете о рисках, вы, вне себя от сильной эмоции, страдая от потерь, будете ставить все, чтобы отыграться.
- На небольших дистанциях сложно по достоинству оценить преимущества использования правил управления капиталом и рисками.
- Потенциальная прибыль с учетом спреда составит всего пунктов.
- Успех в трейдинге состоит не в том, когда вы начинаете стабильно зарабатывать, а когда перестаете терять свои деньги.
- Большинство трейдеров теряют деньги на рынке, поскольку не используют правил управления капиталами и рисками в своей торговой практике.
Можно даже меньше, скажем, 0.5%, если депозит позволяет. Это разновидность фиксированного мани-менеджмента. Мы работаем в строгих рамках, а именно, до 5% от суммы депозита. И что же делать, если мы боимся пропустить момент разворота? Ну, может быть, не стоит ловить каждую мелочь?
Мани-менеджмент используют единицы, потому что большинство не понимает, как он работает и обесценивают его результативность. Однако если все грамотно продумать и следовать простым правилам, то можно в разы увеличить свой профит и снизить риск убыточных сделок, защитив тем самым свой капитал. Суть такого метода заключается в том, что риски определяются размерами волатильности. Чем она выше, тем больший Стоп Лосс необходимо ставить. Соответственно, если волатильность небольшая, стопы также будут более узкими.
В трейдинге, понятия «риск-менеджмент» и «мани-менеджмент» чаще всего синонимичны. На первый взгляд, правила мани-менеджмента кажутся простыми и банальными, но соблюдают их далеко не все, отсюда такая печальная статистика трейдеров, потерявших свои капиталы. Выпишите эти правила на листок бумаги и положите на видное место, пусть они напоминают вам всегда о том, как следует торговать, и тогда вы никогда не потеряете свои вложения. Размер каждой сделки не должен превышать 5% от всего вашего депозита. В противном случае риски будут слишком велики, и в случае неудачи у вас уже не останется средств, чтобы совершить следующую сделку. Вы можете заметить, что при применении динамического риска на трейд просадки (периодические снижения торгового счёта) в денежном выражении становятся значительнее.
Тогда изменение цены на каждый 1 пункт будет соответствовать 10 центам. Следовательно, если за 1 сделку допустимо потерять максимум $5 (500 центов),то stop loss можно установить не более, чем за 50 (500/10) пунктов. Это достаточно комфортная величина, которая как раз подойдет начинающим.
Более того, вы не будете учитывать динамику вашего депозита. При его уменьшении, риски будут более весомыми, а при увеличении, вы не сможете раскрыть потенциал своей торговли. Следуя этим правилам, можно если не добиться ощутимого успеха, то избежать финансовой катастрофы.
«Красные» — периоды неудач, где вероятность получения убыточной сделки составляет 80%. Это еще один удобный инструмент, который позволяет существенно уменьшить потери в случае непредсказуемого разворота цены. Победить хаос рынка можно только с помощью порядка.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.